Performance

TRANSPARENTA informiert monatlich über die Performance und Aufteilung des Vermögens nach Anlagekategorien.

Die ausgewiesenen Angaben zur Performance und Anlagestruktur beziehen sich auf das bei der UBS geführte Anlageportfolio. Darin sind Guthaben der Zahlungsverkehrskonten, der Arbeitgeberbeitragsreserve und -kontokorrente sowie transitorische Aktiven nicht berücksichtigt.

 

Performance 2019

Die nachfolgende Tabelle zeigt die monatlichen Werte der Performance auf dem investierten Kapital:

Monatswerte 2019 in % (zeitgewichtet)
  Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Total
Portfolio 2.77 0.99 1.21 1.57 -0.71 0.81 1.19           8.11
Strategie 2.74 1.06 1.15 1.64 -0.85 1.12 1.12           8.22
BVG-Mindestzins 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08           0.58

Per Ende Juli 2019 lag die Nettorendite bei 8.11 % und damit 7.53 % über dem BVG-Mindestzins für die gleiche Periode. Gegenüber der Rendite der Anlagestrategie resultiert eine Underperformance von 0.11 %.

 

Gesamtperformance 2004–2018 in %*
  kumuliert 2004-2013 Ø 2004-2013 2014 2015 2016 2017 2018 kumuliert seit 2004 Ø seit 2004
Bruttoperformance 42.49 3.60 8.19 1.81 3.18 6.95 -2.74 68.46 3.54
Indirekte und übrige Verwaltungskosten**     0.19 0.18 0.19 0.22 0.19 1.17 0.19
Direkte Vermögensverwaltungskosten*** 2.35 0.23 0.18 0.17 0.18 0.17 0.17 3.25 0.21
Nettoperformance Anlagetaktik 39.06 3.35 7.82 1.46 2.81 6.56 -3.10 61.55 3.25
Bruttoperformance Strategie (Benchmark) 33.55 2.94 7.97 1.92 3.18 6.23 -1.47 58.60 3.12
BVG-Mindestzins 23.69 2.15 1.75 1.75 1.25 1.00 1.00 32.27 1.88
Renditeüberschuss Benchmark 5.51 0.41 -0.15 -0.46 -0.37 0.33 -1.63 2.95 0.13
Renditeüberschuss BVG-Mindestzins 15.37 1.44 6.07 -0.29 1.56 5.56 -4.10 29.28 1.37

* zeitgewichtet, gemäss Swiss Performance Presentation Standards
** Transaktions- und Steuerkosten sowie TER auf Kollektivanlagen, ab 2013 gemäss Weisung 02/2013 der OAK BV
*** Aufwand für die Vermögensverwaltung (Anlagekommission, Portfoliomanagement, Reporting, Buchhaltung)

 

Kumulierte Performance im Vergleich zu Benchmark und BVG-Mindestzins

 

 

Hinweise zur Definition von zeit- und geldgewichteter Performance finden Sie im BVG- und Anlagelexikon.