Reporting & Performance

Sicherheitsorientiertes Anlagekonzept im Praxistest

An den Finanzmärkten herrscht der perfekte Sturm. Die Aktienmärkte brechen weltweit als Folge der Coronavirus-Pandemie ein. Die anerkannten Pensionskassen-Vergleichsindizes «Pictet BVG 2015» mit Aktienquoten von 25 % und 40 % zeigen seit Anfang des Jahres bis zum 25. März 2020 Verluste von über 8 % bzw. 11 % auf dem Gesamtvermögen. Im Praxistest bewährt sich bisher unser sicherheitsorientiertes Anlagekonzept: Für den gleichen Zeitraum weist TRANSPARENTA eine Performance von circa –2.6 % aus. Dieses vergleichsweise sehr gute Ergebnis erklärt sich damit, dass wir unsere Aktienpositionen weitgehend abgesichert haben. Detaillierte Informationen dazu finden Sie in den Protokollauszügen in der Sidebar der Anlagekommission.

27. März 2020

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TRANSPARENTA informiert monatlich über die Performance und weitere Kennzahlen der Kapitalanlagen sowie die Aufteilung des Vermögens in die Anlagekategorien

Die Markteinschätzungen der Anlagekommission und die daraus resultierenden Beschlüsse und Massnahmen finden Sie in den Protokollauszügen in der Sidebar der Anlagekommission.

Die ausgewiesenen Angaben zur Performance und Anlagestruktur beziehen sich auf das bei der UBS geführte Anlageportfolio. Darin sind Guthaben der Zahlungsverkehrskonten, der Arbeitgeberbeitragsreserve und -kontokorrente sowie transitorische Aktiven nicht berücksichtigt.

 

Performance 2020
  Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Total
TRANSPARENTA netto 1.10 -0.61                     0.48
Benchmark 0.74 -1.79                     -1.06

Per Ende Februar 2020 lag die Nettorendite bei 0.48 %. Gegenüber der Rendite der Anlagestrategie resultiert für die gleiche Periode eine Outperformance von 1.54 %.

 

Kumulierte Performance 2020

 

 

Beitrag Anlagekategorien an Gesamtperformance in % (Januar–Februar 2020)

 

 

Performance nach Anlagekategorien* in % (Januar–Februar 2020)
  TRANSPARENTA netto Benchmark brutto (vor Kosten)
Anlagekategorie Beitrag an Gesamtperformance Performance Anlagekategorie Beitrag an Gesamtperformance Performance Anlagekategorie
Cash & übrige Anlagen ** 1.94 nv -0.02 nv
Obligationen CHF 0.71 2.78 0.91 2.86
Obligationen FW 0.27 2.59 0.39 2.59
Aktien CH -1.05 -7.50 -0.88 -7.32
Aktien Ausland -1.81 -9.66 -1.60 -9.32
Immobilien 0.42 1.87 0.14 0.65
Gesamtperformance 0.48 -1.06

* zeitgewichtet, gemäss Swiss Performance Presentation Standards
** Übrige: Gold, Währungs- und Aktienabsicherungen, inkl. Interaktionseffekte

Anlagestruktur nach Kategorien per 29. Februar 2020

 

*inflationsgeschützte Anleihen, währungsgehedged in CHF

 

Gesamtperformance per 31.12.2019
  1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit 2004 p.a.
TRANSPARENTA netto 9.41 % 4.15 % 3.34 % 3.88 % 3.62 %
Benchmark brutto (vor Kosten) 9.88 % 4.77 % 3.88 % 4.14 % 3.53 %

 

Kumulierte Performance im Vergleich zu Benchmark und BVG-Mindestzins

 

 

Hinweise zur Definition von zeit- und geldgewichteter Performance finden Sie im BVG- und Anlagelexikon.