Reporting & Performance

TRANSPARENTA informiert monatlich über die Performance und weitere Kennzahlen der Kapitalanlagen sowie die Aufteilung des Vermögens in die Anlagekategorien

Die Markteinschätzungen der Anlagekommission und die daraus resultierenden Beschlüsse und Massnahmen finden Sie in den Protokollauszügen in der Sidebar der Anlagekommission.

Die ausgewiesenen Angaben zur Performance und Anlagestruktur beziehen sich auf das bei der UBS geführte Anlageportfolio. Darin sind Guthaben der Zahlungsverkehrskonten, der Arbeitgeberbeitragsreserve und -kontokorrente sowie transitorische Aktiven nicht berücksichtigt.

 

Performance 2019
  Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Total
TRANSPARENTA netto 2.78 0.99 1.23 1.57 -0.71 0.83 1.19 0.91 -0.20       8.88
Benchmark 2.74 1.06 1.15 1.64 -0.85 1.12 1.12 0.74 -0.01       9.01

Per Ende September 2019 lag die Nettorendite bei 8.88 %. Gegenüber der Rendite der Anlagestrategie resultiert für die gleiche Periode eine Underperformance von 0.13 %.

 

Kumulierte Performance 2019

 

 

Beitrag Anlagekategorien an Gesamtperformance in % (Januar–September 2019)

 

 

Performance nach Anlagekategorien* in % (Januar–September 2019)
  TRANSPARENTA netto Benchmark
Anlagekategorie Beitrag an Gesamtperformance (TRANSPARENTA netto) Performance Anlagekategorie Beitrag an Gesamtperformance (Benchmark) Performance Anlagekategorie
Cash & übrige Anlagen ** -1.00 nv -0.02 -0.55
Obligationen CHF 1.29 4.99 1.82 4.95
Obligationen FW 0.92 9.26 0.73 7.49
Aktien CH 2.80 24.76 2.72 24.45
Aktien Ausland 3.19 19.87 2.83 16.91
Immobilien 1.68 7.97 0.67 3.23
Gesamtperformance 8.88 9.01

* zeitgewichtet, gemäss Swiss Performance Presentation Standards
** Übrige: Gold, Währungs- und Aktienabsicherungen, inkl. Interaktionseffekte

Anlagestruktur nach Kategorien per 30. September 2019

 

*inflationsgeschützte Anleihen, währungsgehedged in CHF

 

Gesamtperformance per 31.12.2018
  1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit 2004 p.a.
TRANSPARENTA netto -3.10% 2.01% 3.04% 4.04% 3.25%
Benchmark -1.47% 2.60% 3.51% 4.15% 3.12%

 

Kumulierte Performance im Vergleich zu Benchmark und BVG-Mindestzins

 

 

Hinweise zur Definition von zeit- und geldgewichteter Performance finden Sie im BVG- und Anlagelexikon.